재무·금융학 용어 전체 목록
자금의 흐름과 가치 증대 전략을 연구하는 분야로, 기업 자금 조달부터 투자 포트폴리오 구성까지 다룹니다. 기업재무·자본구조이론의 기초 개념부터 투자론·파생상품·금융시장의 고급 전략, 나아가 행동재무학·핀테크 등 새로운 영역까지 아우릅니다. CFO, 투자 애널리스트, 트레이더, 핀테크 전문가 등 금융 분야 종사자와 자산 관리를 고민하는 개인 투자자가 자주 찾습니다.
총 379개 용어 · 다른 분야 보기
기업재무·자본구조이론 (142개)
- 2단계배당할인모형 (Two-Stage Dividend Discount Model)
- 가중평균자본비용 (Weighted Average Cost of Capital (WACC))
- 감시비용 (Monitoring Cost)
- 강형효율성 (Strong-Form Efficiency)
- 거래비용경제학 (Transaction Cost Economics)
- 결합레버리지 (Combined (Total) Leverage)
- 경영자매수 (Management Buyout (MBO))
- 경제적이윤 (Economic Profit)
- 계속가치 (Terminal Value)
- 계약비용이론 (Contracting Cost Theory)
- 고객효과 (Clientele Effect)
- 고든성장모형 (Gordon Growth Model)
- 공모 수요예측 (Book Building)
- 과소투자문제 (Underinvestment Problem)
- 교차할인율 (Crossover Rate)
- 군집행동 (Herding Behavior)
- 기업가치 (Enterprise Value (EV))
- 기업가치평가모형 (Firm Valuation Model)
- 기업공개 (Initial Public Offering (IPO))
- 기업분할(스핀오프) (Spin-off)
- 기업분할(카브아웃) (Equity Carve-out)
- 기업잉여현금흐름 (Free Cash Flow to Firm (FCFF))
- 누적방식 (Build-Up Method)
- 단일지수모형 (Single Index Model)
- 대리인비용 (Agency Cost)
- 독립적투자안 (Independent Projects)
- 동태적균형이론 (Dynamic Trade-off Theory)
- 듀폰분석 (DuPont Analysis)
- 등가연간비용 (Equivalent Annual Cost (EAC))
- 랜덤워크이론 (Random Walk Theory)
- 레버리지리캐피털라이제이션 (Leveraged Recapitalization)
- 레버리지효과 (Leverage Effect)
- 리스대구매결정 (Lease-or-Buy Decision)
- 린트너모형 (Lintner Model)
- 메자닌금융 (Mezzanine Financing)
- 목표자본구조 (Target Capital Structure)
- 무위험이자율 (Risk-Free Rate)
- 밀러모형 (Miller Model)
- 발행비용 (Flotation Cost)
- 배당무관련이론 (Dividend Irrelevance Theory)
- 배당신호이론 (Dividend Signaling Theory)
- 배당의정보효과 (Information Content of Dividends)
- 배당평준화 (Dividend Smoothing)
- 배당할인모형 (Dividend Discount Model (DDM))
- 법인세절감효과 (Corporate Tax Shield)
- 베타계수 (Beta Coefficient)
- 부채과잉문제 (Debt Overhang)
- 부채만기구조 (Debt Maturity Structure)
- 부채수용능력 (Debt Capacity)
- 부채의대리인비용 (Agency Cost of Debt)
- 분산투자 (Diversification)
- 비부채성세금절감효과 (Non-Debt Tax Shield)
- 비체계적위험 (Unsystematic Risk)
- 상호배타적투자안 (Mutually Exclusive Projects)
- 샤프비율 (Sharpe Ratio)
- 선별 (Screening)
- 세금고객효과 (Tax Clientele Effect)
- 손안의새이론 (Bird-in-Hand Theory)
- 수정내부수익률 (Modified Internal Rate of Return (MIRR))
- 시너지가치평가 (Synergy Valuation)
- 시장부가가치 (Market Value Added (MVA))
- 시장위험프리미엄 (Market Risk Premium)
- 시장타이밍이론 (Market Timing Theory of Capital Structure)
- 신주인수권 (Warrant)
- 실물옵션분석 (Real Options Analysis)
- 약형효율성 (Weak-Form Efficiency)
- 요구수익률 (Required Rate of Return)
- 우선주자본비용 (Cost of Preferred Stock)
- 운전자본관리 (Working Capital Management)
- 월터모형 (Walter Model)
- 위험조정할인율 (Risk-Adjusted Discount Rate)
- 유사거래분석 (Precedent Transaction Analysis)
- 유사기업비교분석 (Comparable Company Analysis)
- 유상증자 (Seasoned Equity Offering (SEO))
- 의사결정나무분석 (Decision Tree Analysis)
- 이자비용세금절감효과 (Interest Tax Shield)
- 인수(증권) (Underwriting)
- 인수합병가치평가 (Merger and Acquisition (M&A) Valuation)
- 잉여현금흐름가설 (Free Cash Flow Hypothesis)
- 잉여현금흐름의대리인비용 (Agency Cost of Free Cash Flow)
- 자가제조레버리지 (Homemade Leverage)
- 자가제조배당 (Homemade Dividend)
- 자기자본가치 (Equity Value)
- 자기자본비용 (Cost of Equity)
- 자기자본의대리인비용 (Agency Cost of Equity)
- 자본구조균형이론 (Trade-off Theory of Capital Structure)
- 자본구조무관련성명제 (Capital Structure Irrelevance Proposition)
- 자본구조신호이론 (Capital Structure Signaling)
- 자본시장선 (Capital Market Line (CML))
- 자본의기회비용 (Opportunity Cost of Capital)
- 자본조달순서이론 (Pecking Order Theory)
- 자본할당 (Capital Rationing)
- 자사주매입 (Stock Repurchase (Buyback))
- 자산대체문제 (Asset Substitution Problem)
- 잔여배당정책 (Residual Dividend Policy)
- 잔여손실 (Residual Loss)
- 잔여이익모형 (Residual Income Model)
- 재무레버리지 (Financial Leverage)
- 재무레버리지도 (Degree of Financial Leverage (DFL))
- 재무여력 (Financial Slack)
- 재무적곤경비용 (Financial Distress Cost)
- 전환사채 (Convertible Bond)
- 정태적균형이론 (Static Trade-off Theory)
- 젠센의알파 (Jensen's Alpha)
- 조정현재가치법 (Adjusted Present Value (APV))
- 주식분할 (Stock Split)
- 주주배정유상증자 (Rights Offering)
- 주주잉여현금흐름 (Free Cash Flow to Equity (FCFE))
- 준강형효율성 (Semi-Strong-Form Efficiency)
- 증권시장선 (Security Market Line (SML))
- 증분현금흐름 (Incremental Cash Flow)
- 차입매수 (Leveraged Buyout (LBO))
- 채권수익률가산법 (Bond-Yield-Plus-Risk-Premium Approach)
- 청산가치 (Liquidation Value)
- 체계적위험 (Systematic Risk)
- 최적자본구조 (Optimal Capital Structure)
- 최적자본예산 (Optimal Capital Budget)
- 타인자본비용 (Cost of Debt)
- 토빈의q (Tobin's Q)
- 트레이너비율 (Treynor Ratio)
- 파마-프렌치3요인모형 (Fama-French Three-Factor Model)
- 파산비용이론 (Bankruptcy Cost Theory)
- 평균분산최적화 (Mean-Variance Optimization)
- 포이즌필 (Poison Pill)
- 한계자본비용 (Marginal Cost of Capital (MCC))
- 한계자본비용단절점 (Break Point (MCC Schedule))
- 할인회수기간법 (Discounted Payback Period)
- 행동재무학의과잉확신 (Overconfidence in Behavioral Finance)
- 현금전환주기 (Cash Conversion Cycle (CCC))
- 현금흐름할인법 (Discounted Cash Flow (DCF))
- 현대포트폴리오이론 (Modern Portfolio Theory (MPT))
- 혼합증권 (Hybrid Securities)
- 확실성등가법 (Certainty Equivalent Method)
- 확증비용 (Bonding Cost)
- 황금낙하산 (Golden Parachute)
- 효율적프론티어 (Efficient Frontier)
- EV/EBITDA배수 (EV/EBITDA Multiple)
- H모형 (H-Model)
- IPO저평가 (IPO Underpricing)
- MM명제1(자본구조무관련성) (Modigliani-Miller Proposition I)
- MM명제2(자기자본비용과레버리지) (Modigliani-Miller Proposition II)
- NPV프로파일 (NPV Profile)
투자론·파생상품·금융시장 (129개)
- 1월효과 (January Effect)
- 가격발견기능 (Price Discovery)
- 가치효과 (Value Effect)
- 감마 (Gamma)
- 강세스프레드 (Bull Spread)
- 강형효율적시장 (Strong-Form Market Efficiency)
- 고빈도매매 (High-Frequency Trading)
- 공매도 (Short Selling)
- 공적분 (Cointegration)
- 과소반응가설 (Underreaction Hypothesis)
- 과잉반응가설 (Overreaction Hypothesis)
- 과잉확신편향 (Overconfidence Bias)
- 교차헤지 (Cross Hedging)
- 규모효과 (Size Effect)
- 금리스왑 (Interest Rate Swap)
- 금융전염 (Financial Contagion)
- 기대손실 (Expected Shortfall)
- 내재변동성 (Implied Volatility)
- 노이즈트레이더 (Noise Trader)
- 다크풀 (Dark Pool)
- 대마불사 (Too Big to Fail)
- 델타헤지 (Delta Hedging)
- 듀레이션 (Duration)
- 로(옵션 그릭스) (Rho)
- 룩백옵션 (Lookback Option)
- 마켓메이커 (Market Maker)
- 마코위츠포트폴리오선택 (Markowitz Portfolio Selection)
- 만기수익률 (Yield to Maturity)
- 매수매도호가스프레드 (Bid-Ask Spread)
- 맥컬리듀레이션 (Macaulay Duration)
- 머니니스 (Moneyness)
- 면역전략 (Immunization Strategy)
- 모멘텀효과 (Momentum Effect)
- 모수적VaR (Parametric VaR)
- 무이표채 (Zero-Coupon Bond)
- 미국식옵션 (American Option)
- 바이너리옵션 (Binary Option)
- 바젤 은행규제협약 (Basel Accords)
- 방어적풋 (Protective Put)
- 배리어옵션 (Barrier Option)
- 백워데이션 (Backwardation)
- 백테스팅 (Backtesting)
- 베가 (Vega)
- 베이시스위험 (Basis Risk)
- 변동금리채권 (Floating Rate Note)
- 변동성군집 (Volatility Clustering)
- 변동성스마일 (Volatility Smile)
- 볼록성 (Convexity)
- 부도확률 (Probability of Default)
- 블랙숄즈모형 (Black-Scholes Model)
- 블랙스완사건 (Black Swan Event)
- 선도계약 (Forward Contract)
- 선도금리 (Forward Rate)
- 선도금리계약 (Forward Rate Agreement)
- 선물계약 (Futures Contract)
- 선물증거금 (Futures Margin)
- 세타 (Theta)
- 수익률곡선 (Yield Curve)
- 수정듀레이션 (Modified Duration)
- 스왑계약 (Swap Contract)
- 스트래들전략 (Straddle Strategy)
- 스트랭글전략 (Strangle Strategy)
- 시가평가 (Mark-to-Market)
- 시스템위험 (Systemic Risk)
- 시장미시구조 (Market Microstructure)
- 신용거래 (Margin Trading)
- 신용등급 (Credit Rating)
- 신용부도스왑 (Credit Default Swap)
- 신용스프레드 (Credit Spread)
- 신용위험 (Credit Risk)
- 실적발표후주가표류 (Post-Earnings-Announcement Drift)
- 아시안옵션 (Asian Option)
- 앵커링편향 (Anchoring Bias)
- 약세스프레드 (Bear Spread)
- 약형효율적시장 (Weak-Form Market Efficiency)
- 역발상전략 (Contrarian Strategy)
- 역사적시뮬레이션법 (Historical Simulation VaR)
- 옵션그릭스 (Option Greeks)
- 옵션내재가치 (Intrinsic Value of an Option)
- 옵션시간가치 (Time Value of an Option)
- 유동성위험 (Liquidity Risk)
- 유럽식옵션 (European Option)
- 이색옵션 (Exotic Option)
- 이자율기간구조 (Term Structure of Interest Rates)
- 이자율평가설 (Interest Rate Parity)
- 이항옵션가격결정모형 (Binomial Option Pricing Model)
- 잉여현금흐름평가 (Free Cash Flow Valuation)
- 자기자본비율 (Capital Adequacy Ratio)
- 자본구조이론 (Capital Structure Theory)
- 저변동성이상현상 (Low-Volatility Anomaly)
- 적응적시장가설 (Adaptive Market Hypothesis)
- 정보비율 (Information Ratio)
- 정크본드 (Junk Bond)
- 조건부VaR (Conditional Value at Risk)
- 주가수익비율 (Price-Earnings Ratio)
- 주말효과 (Weekend Effect)
- 주식프리미엄퍼즐 (Equity Premium Puzzle)
- 준강형효율적시장 (Semi-Strong-Form Market Efficiency)
- 차익거래 (Arbitrage)
- 채권가격정리 (Bond Pricing Theorem)
- 처분효과 (Disposition Effect)
- 최소분산포트폴리오 (Minimum Variance Portfolio)
- 최소분산헤지비율 (Minimum Variance Hedge Ratio)
- 칼라전략 (Collar Strategy)
- 캘린더효과 (Calendar Effect)
- 커버된이자율차익거래 (Covered Interest Arbitrage)
- 커버드콜 (Covered Call)
- 콘탱고 (Contango)
- 콜옵션부채권 (Callable Bond)
- 테일리스크 (Tail Risk)
- 토빈분리정리 (Tobin Separation Theorem)
- 통계적차익거래 (Statistical Arbitrage)
- 통화스왑 (Currency Swap)
- 투기적버블 (Speculative Bubble)
- 투자등급채권 (Investment Grade Bond)
- 팻테일분포 (Fat-Tail Distribution)
- 페어트레이딩 (Pairs Trading)
- 평균회귀 (Mean Reversion)
- 풋옵션부채권 (Putable Bond)
- 풋콜패리티 (Put-Call Parity)
- 프레이밍 효과 (Framing Effect)
- 합리적버블 (Rational Bubble)
- 행동재무학 (Behavioral Finance)
- 헤지비율 (Hedge Ratio)
- 현물금리 (Spot Rate)
- 홈바이어스 (Home Bias)
- 회수율 (Recovery Rate)
- 후회회피 (Regret Aversion)
- VaR (Value at Risk)
행동재무학·핀테크 (100개)
- 1/N어림법 (1/N Heuristic)
- 52주최고가효과 (52-Week High Effect)
- 개인간대출 (Peer-to-Peer (P2P) Lending)
- 경영자과신 (Managerial Overconfidence)
- 공포탐욕지수 (Fear and Greed Index)
- 과열발행시장 (Hot Issue Market)
- 과잉거래 (Overtrading)
- 근시안적손실회피 (Myopic Loss Aversion)
- 기업공개승자의저주 (IPO Winner's Curse)
- 기저율무시 (Base Rate Neglect)
- 내일더저축하기프로그램 (Save More Tomorrow (SMarT) Program)
- 네오뱅크 (Neobank)
- 누적전망이론 (Cumulative Prospect Theory)
- 대안신용평가 (Alternative Credit Scoring)
- 대체불가능토큰 (Non-Fungible Token (NFT))
- 대출형크라우드펀딩 (Debt-Based Crowdfunding)
- 덤머니효과 (Dumb Money Effect)
- 디지털송금 (Digital Remittance)
- 디지털자산평가 (Digital Asset Valuation)
- 디지털지갑 (Digital Wallet)
- 뜨거운 손 오류 (Hot Hand Fallacy)
- 로보어드바이저 (Robo-Advisor)
- 마켓플레이스대출 (Marketplace Lending)
- 만족화 (Satisficing)
- 머신러닝신용위험모형 (Machine Learning Credit Risk Model)
- 모바일결제 (Mobile Payment)
- 모바일머니 (Mobile Money)
- 모호성회피 (Ambiguity Aversion)
- 몰입상승 (Escalation of Commitment)
- 배당충족이론 (Catering Theory of Dividends)
- 보상형크라우드펀딩 (Reward-Based Crowdfunding)
- 보수주의편향 (Conservatism Bias)
- 보유효과 (Endowment Effect)
- 분산원장기술 (Distributed Ledger Technology (DLT))
- 빅데이터신용평가 (Big Data Credit Scoring)
- 서비스형뱅킹 (Banking as a Service (BaaS))
- 선구매후결제 (Buy Now, Pay Later (BNPL))
- 선택설계 (Choice Architecture)
- 소셜트레이딩 (Social Trading)
- 소수의법칙 (Law of Small Numbers)
- 소액결제 (Micropayment)
- 소외기업효과 (Neglected Firm Effect)
- 순진한분산투자 (Naive Diversification)
- 슈퍼앱금융 (Super App Finance)
- 스마트계약 (Smart Contract)
- 스마트머니효과 (Smart Money Effect)
- 스타일투자 (Style Investing)
- 스테이블코인 (Stablecoin)
- 신경금융학 (Neurofinance)
- 알고리즘트레이딩 (Algorithmic Trading)
- 암호화폐가치평가 (Cryptocurrency Valuation)
- 양의피드백거래 (Positive Feedback Trading)
- 어림법과편향 (Heuristics and Biases)
- 오픈뱅킹 (Open Banking)
- 오픈파이낸스 (Open Finance)
- 외삽적기대 (Extrapolative Expectations)
- 월초효과 (Turn-of-the-Month Effect)
- 웰스테크 (WealthTech)
- 임베디드파이낸스 (Embedded Finance)
- 자기귀인편향 (Self-Attribution Bias)
- 자기통제문제 (Self-Control Problem)
- 자산토큰화 (Asset Tokenization)
- 자유주의적개입주의 (Libertarian Paternalism)
- 작업증명 (Proof of Work)
- 장기반전효과 (Long-Term Reversal Effect)
- 재무웰빙 (Financial Wellness)
- 전자화폐 (Electronic Money)
- 정서금융학 (Emotional Finance)
- 제한적주의가설 (Limited Attention Hypothesis)
- 준거점의존성 (Reference Point Dependence)
- 준쌍곡형할인 (Quasi-Hyperbolic Discounting)
- 중앙은행디지털화폐 (Central Bank Digital Currency (CBDC))
- 지분증명 (Proof of Stake)
- 지분형크라우드펀딩 (Equity Crowdfunding)
- 지역편향 (Local Bias)
- 차익거래의한계 (Limits to Arbitrage)
- 최근성편향 (Recency Bias)
- 추세외삽편향 (Extrapolation Bias)
- 친숙성편향 (Familiarity Bias)
- 퀀트트레이딩 (Quantitative Trading)
- 크라우드펀딩 (Crowdfunding)
- 탈중앙화금융 (Decentralized Finance (DeFi))
- 탈중앙화자율조직 (Decentralized Autonomous Organization (DAO))
- 토큰공개발행 (Initial Coin Offering (ICO))
- 퇴직연금자동가입제도 (Automatic Enrollment in Retirement Plans)
- 투자사후확신편향 (Hindsight Bias in Investing)
- 투자자심리 (Investor Sentiment)
- 투자현상유지편향 (Status Quo Bias in Investing)
- 투자확증편향 (Confirmation Bias in Investing)
- 합리적무관심 (Rational Inattention)
- 합의메커니즘 (Consensus Mechanism)
- 행동기업재무론 (Behavioral Corporate Finance)
- 행동자산가격결정모형 (Behavioral Asset Pricing Model (BAPM))
- 행동적생애주기가설 (Behavioral Life-Cycle Hypothesis)
- 행동포트폴리오이론 (Behavioral Portfolio Theory)
- 현저성이론 (Salience Theory of Choice under Risk)
- 협의적프레이밍 (Narrow Framing)
- 확률가중함수 (Probability Weighting Function)
- 후회이론 (Regret Theory)
- API뱅킹 (API Banking)